Aktuelle Hinweise zu Prozessleitfäden ZiBu und Liqui

Hinweise und Erläuterungen zu einzelnen Themen der Leitfäden aus Ticket-Anfragen und sonstigen Rückmeldungen von Sparkassen, Verbänden und Finanz Informatik.

Stand: 27.07.2018

 

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Erfassungshilfe: Strukturbeitrag für die SAKI-Meldung

Da in der Regel die Zinsplanung/Ausschüttung für Bestandspositionen auf Jahresebene erfolgt, ist für die Zinsbuchanteile eine Verteilung auf die Monate erforderlich. Diese Erfassungshilfe unterstützt Sie bei der Bestimmung des Strukturbeitrages für die SAKI-Meldung. Grundlage der Korrektur ist der kumulierte Strukturbeitrag zum Melde-Stichtag, gegebenenfalls nach bereits erfolgter Korrektur gemäß „Erfassungshilfe: Manuelle Korrektur Grundreport Ergebnisspaltung“.

 

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zoK-Analysetool

Access-Tool zur sorgfältigen und nachhaltigen Bearbeitung der täglichen und monatlichen Protokolle aus der zoK-Verarbeitung

 

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Negative Zinsen - aktuelle Fragestellungen

 

Handlungsempfehlungen (Stand 19.10.2016)

Aktuelle Empfehlungen zur Vorgehensweise mit Basel-Zinsschock in sDIS OSPlus und negativen Fixings bei Floatern und negativen Zinsen im Eigen-Neugeschäft im GuV-PLANER

 

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Zinskorrekturbeträge Eigengeschäft (Stand 10.2016)

Excel-Hilfsdateien zur Berechnung von Zinskorrekturbeträgen für das Floater-Bestandsgeschäft und Eigen-Neugeschäft (Floater und Kuponanleihen)

 

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msgGillardon Risikoreport für Zinsänderungs- und Liquiditätsrisiko

Automatisierte Erstellung eines standardisierten Zinsrisikoberichts auf Basis von Ergebnisdaten aus sDIS OSPlus

 

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Periodenvergleich

Automatisierte und standardisierte Fehler- und Ergebnisanalyse für das Thema Zahlungsfähigkeit auf Basis von Ergebnisdaten aus sDIS OSPlus

 

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ANSPRECHPARTNERIN

Isabel Menrath

Sales Manager Sparkassen

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